你現(xiàn)在按什么匯率報(bào)價？
昨天早上剛一上班，外貿(mào)人就驚呆了。
9月25日8時15分，離岸人民幣對美元即期匯率最高點(diǎn)升破7.0關(guān)口，觸及6.9942，重新返回6區(qū)間。具體數(shù)據(jù)顯示，離岸人民幣兌美元匯率一度升至6.9951，較7月觸及的低點(diǎn)反彈約4%，今年累計(jì)大漲1307個基點(diǎn)。
央行釋放強(qiáng)烈信號
時間再往前一天，有一場非常重要的新聞發(fā)布會。
9月24日，中國人民銀行同時宣布了降準(zhǔn)、降息、降低存量房貸利率、創(chuàng)設(shè)新的結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具支持資本市場等一系列重磅政策。
央行同時宣布降準(zhǔn)到至少2018年以來的最低水平，并下調(diào)了關(guān)鍵政策利率，這是自2015年以來，首次同日宣布這兩項(xiàng)措施。
中國央行行長潘功勝表示，近期主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策進(jìn)行了調(diào)整，人民幣匯率貶值壓力明顯緩解，而且轉(zhuǎn)向升值。他直言，除了日本央行之外，主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策都進(jìn)入了降息周期，美元升值動能減弱。
他表示，匯率是一個復(fù)雜的問題，是貨幣之間的比價關(guān)系，它的影響因素是非常多元的。比如說經(jīng)濟(jì)增長、貨幣政策、金融市場、地緣政治、突發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)事件等等，這些都會對匯率產(chǎn)生影響。從外部的情況看，受各個國家的經(jīng)濟(jì)走勢分化、美國大選等地緣政治變化，所以國際金融市場波動的影響，對于外部環(huán)境和美元的走勢的不確定性還是依然存在。從中國國內(nèi)的形勢來看，人民幣匯率還是有一個比較堅(jiān)實(shí)穩(wěn)定的基礎(chǔ)。
他重申，正如央行多次向市場所闡明的，在人民幣匯率雙向浮動背景下，參與者要理性看待匯率波動，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)中性理念，不要“賭匯率方向”“賭單邊走勢”，企業(yè)要聚焦主業(yè)，金融機(jī)構(gòu)要堅(jiān)持服務(wù)好實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
結(jié)匯潮帶來額外漲幅
7月底以來人民幣匯率大幅回升，很多敏感的外貿(mào)企業(yè)在8月份已開始結(jié)匯。一位外資銀行跨境業(yè)務(wù)部人士透露，9月以來，企業(yè)結(jié)匯意愿仍在持續(xù)上升。
按美元計(jì)值，2024年8月，銀行結(jié)匯1902億美元，售匯1914億美元。2024年1—8月，銀行累計(jì)結(jié)匯14385億美元，累計(jì)售匯16080億美元。8月份銀行結(jié)匯順差12億美元，但是前8月售匯大于結(jié)匯。
也就是說，8月前的前半年，我國外匯收支是大幅逆差的，但是到了今年8月份，這個趨勢開始扭轉(zhuǎn)，結(jié)匯大規(guī)模增加。
針對企業(yè)結(jié)匯潮涌，境外投資機(jī)構(gòu)率先“語出驚人”。此前，“美元微笑理論”創(chuàng)立者、資產(chǎn)管理公司eurizon slj capital首席執(zhí)行官史蒂芬·詹發(fā)表觀點(diǎn)指出，美聯(lián)儲降息將促使中國企業(yè)拋售美元計(jì)價資產(chǎn)，推動人民幣升值至多10%。而嘉盛集團(tuán)資深策略師david scutt表示，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)中國出口企業(yè)持有約5000億-6000億美元，未來不排除會有約1/3美元資金被換成人民幣。
中金認(rèn)為，年末，企業(yè)將迎來結(jié)匯高峰，若積壓的結(jié)匯需求集中釋放，人民幣升值將得到支撐。100億美元左右的結(jié)匯將支撐人民幣匯率1000點(diǎn)即10%。據(jù)中金測算，企業(yè)手中每個月潛在的可能結(jié)匯的美元資金或在80-140億美元。
目前有銀行跨境業(yè)務(wù)部門人士分析認(rèn)為，當(dāng)人民幣匯率升值突破“7”整數(shù)關(guān)口，將大概率引發(fā)更大規(guī)模的企業(yè)“結(jié)匯潮”，原因是遠(yuǎn)期外匯掉期交易所覆蓋的企業(yè)整體結(jié)匯金額占比不到40%，面對人民幣匯率繼續(xù)升值，企業(yè)不得不快速對另外60%美元頭寸進(jìn)行結(jié)匯，以此降低相應(yīng)的結(jié)匯損失金額。
報(bào)價單調(diào)整了沒
外貿(mào)人可立即調(diào)整報(bào)價單，記得增加匯率波動相關(guān)條款！
1
限定報(bào)價有效期
all prices quoted are valid for 30 days from the date of issue.
報(bào)價自發(fā)布之日起有效期為30天。
currency exchange rate can significantly impact our costs. we reserve the rights to adjust our prices based on the current exchange rates.
貨幣匯率會對我們的成本產(chǎn)生重大影響，我們保留根據(jù)當(dāng)前匯率調(diào)整價格的權(quán)利。
quotation validity: unless otherwise agreed in writing, a quotation provided by 貴司名稱 may be accepted up to 30 calendar days from the quotation date, after which 貴司名稱 reserves the right to amend or withdraw it.
報(bào)價有效期：除非另有書面約定，我司提供的報(bào)價單有效期為報(bào)價日期后的30天內(nèi)，之后我司保留修改或撤銷報(bào)價的權(quán)利。
quotation validity. unless otherwise indicated on the quote, written quotations by 貴司名稱 shall expire automatically thirty (30) calendar days after the date appearing on the quotation unless 貴司名稱 receives and accepts buyer's order within that period or withdraws the quotation.
報(bào)價有效期：除非另有書面約定，我司提供的報(bào)價單有效期為報(bào)價日期后的30天內(nèi)，之后我司保留修改或撤銷報(bào)價的權(quán)利。
2
限定波動范圍
quotations are valid for 30 days unless otherwise stated in writing, but are subject to fluctuations in the exchange rate.
除非另有書面說明，報(bào)價的有效期為30天，且會受到匯率波動的影響。
pricing is subject to usd/rmb fluctuation. in the event of an exchange rate movement 貴司名稱 reserves the right to withdraw and/or reissue this quote accordingly.
產(chǎn)品定價受美元/人民幣匯率波動的影響。在匯率變動的情況下，我司保留撤銷/重新發(fā)布此報(bào)價的權(quán)利。
貴司名稱 will cover variations of up to +/-1.5% of the quoted exchange rate. in the event of any variation greater than +/-1.5% between the quoted exchange rate and bank buy exchange rate at the date of the contract, 貴司名稱reserves the right to amend or withdraw the quotation.
我司將承擔(dān)+/-1.5%之內(nèi)的匯率波動，如果合同簽訂之日的銀行買入價匯率與報(bào)價匯率相比，波動大于+/-1.5%，我司保留修改或撤回報(bào)價的權(quán)利。


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